2017开奖记录开奖结果前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投

发布日期:2019-10-27 21:14   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金自 2015 年 11 月 19 日起,增加 C 类基金份额并设置对应基金代码;2015

  年 11 月 19 日基金份额为零。前海开源中国稀缺资产混合 C 基金份额累计净值增长率

  变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为 2015 年 11 月 20 日。

  曲扬 董事总经理、国际业务部 2015- - 10 理有限公司研究员、基金

  注:①对基金的首任基金经理,其任职日期为基金合同生效日,离任日期为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、2017开奖记录开奖结果,本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

  本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。

  2019年三季度中国宏观经济表现平稳,外部环境变化较大,A股市场横盘震荡,沪深300指数三季度下跌0.29%。本基金保持了较高仓位,重点配置了资产具有稀缺性的公司股票,主要分布医药、消费、科技等行业。本基金持仓将以具有稀缺性的标的为主,力争获得持续稳定的超额回报。

  截至报告期末前海开源中国稀缺资产混合A基金份额净值为1.325元,本报告期

  期业绩比较基准收益率为0.31%;截至报告期末前海开源中国稀缺资产混合C基金份额净值为1.389元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为7.01%,同期业绩比较基准收益率为0.31%。

  本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号 股票代 股票名 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  (1)中国证券监督管理委员会批准前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

  (5)前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司,客户服务电话:(免长途线)投资者可访问本基金管理人公司网站,网址:

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